刘舒扶了下眼镜，随即将整理好的报表拿了出来。
“咱们宇通发展的确如张总所说，极为迅速，但是，咱们宇通的步子迈的也很大，而且涉及餐饮，建筑，物流，超市零售等多个行业，所以投资开销一定不小。”
“阜县的新百广场，投资将近五千万，这五千万是跟银行还有柳氏公司借的，投资超市也投资了好几千万，咱们的种植基地，物流公司等等，杂七杂八加起来，总投资，一个亿是有的。
上半年我们公司基本上处于负债状态，好在当初张总从上海搞期货赚了一大笔钱，暂缓我们燃眉之急，又经过一段时间维稳，咱们公司现在账面上，能动用的资产以及现金流，大概有四千多万，但是，张总说了，这次举办年会，要发一些年终奖，还要给一些员工奖金，所以，这场年会下来，我估计咱们公司账上，能流动的资金，还剩下一千万都够呛。”
“但唯一好的就是，咱们公司不欠任何外账了，如果明年张总不大规模扩张的话，咱们账上的钱很快就可以多起来，毕竟咱们150家餐厅，4家超市，阜县的新百广场，每个月都能给咱们带来五六千万的收益，一年以后，咱们公司十个亿都没问题，而且这还都不包括固定资产。”
“所以，张总，咱们还是要省着点花。”刘舒苦涩一笑道。
张宇却心里爽歪歪的很，因为虽然账目上，只剩下上千万流动资金，但，已经很多了。
毕竟之前欠下的账全都还掉，这就是纯赚的。
这些赚的是除去租房成本，餐厅人工费，材料费等等之后赚到的，是真金白银，真正属于他张宇的钱。
而且真正耗钱的是门店装修租赁，以及新百广场的房屋等建设，这些东西一旦建成后，是不需要重复投入资金的。
所以来年，赚到的钱会更多。
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