周二清晨六点二十分，投研室的灯光带着一丝沉稳。大宗商品调研小组的小张拿着最新的地缘冲突跟踪报告，快步走到林浩天面前，语气比昨日平缓许多：“林总，地缘冲突出现关键变化！冲突双方在国际调停介入下，同意今日上午开启停火谈判，目前边境交火已基本停止。受此影响，国际油价早盘回落2.1%，报86.1美元/桶；黄金避险情绪降温，国际现货黄金价格开盘下跌0.8%，报2051美元/盎司，黄金期货主力合约同步下跌0.9%，报2055美元/盎司。”
林浩天接过报告，重点查看调停方背景和谈判预期：“停火谈判的可信度怎么样？有没有明确的谈判议程？这直接决定避险情绪的回落幅度。”
“我们核实了调停方是联合国安理会常任理事国之一，谈判议程已公布，核心围绕边境划分和能源出口通道保障，双方均派出了高级别代表团，市场对停火达成的预期较高。”小张调出市场情绪指数图表，“大宗商品市场恐慌指数较昨日下跌15%，机构开始小幅减持黄金多单。另外，黑石联合游资的关联账户有异动，凌晨三点到五点，他们通过离岸机构减持黄金期货1.5亿元，持仓降至5亿元，多单平均成本2048美元/盎司，大概率是想提前兑现部分盈利，同时准备打压金价收割散户。”
林浩天指尖敲击桌面，快速决策：“地缘冲突缓解，避险情绪难以为继，黄金价格大概率进入震荡回落阶段，我们趁机启动部分止盈，锁定趋势收益。”他明确部署，“减持30%的贵金属期货持仓，依旧按7:3比例减持黄金、白银。黄金期货减持价格控制在2050-2053美元/盎司，白银控制在25.3-25.5美元/盎司；剩余持仓的止损线同步下调，黄金降至2020美元/盎司，白银降至24.2美元/盎司，防范趋势反转风险。”
“明白！”小张立刻转身通知期货交易员，投研室里响起有序的键盘敲击声，期货交易系统快速调试减持参数，实时追踪黄金、白银期货盘面波动。林浩天转头看向小陈，桌上已摆好A股细分龙头的筛选报告：“半导体、光伏赛道的优质细分龙头筛选结果怎么样？小仓位试探布局要精准，优先选业绩确定性强、估值偏低的标的。”
小陈拿起报告，逐一汇报：“半导体赛道我们筛选出功率半导体龙头‘威芯半导体’，公司专注于车规级IGBT芯片，三季度净利润同比增长65%，远超行业平均35%；车规级IGBT订单排期已至明年Q2，主要客户包括蔚能、华耀等头部车企，订单金额达32亿元；当前市盈率26倍，低于半导体板块平均28倍，估值优势明显。”
她顿了顿，翻到光伏细分赛道的内容：“光伏赛道筛选出HJT设备龙头‘华光装备’，公司HJT电池设备市占率提升至18%，较去年增长5个百分点；三季度收到国内头部光伏企业的15亿元设备订单，预计四季度完成交付；全年净利润同比增长42%，超市场预期38%；当前市盈率22倍，低于光伏设备板块平均25倍，具备估值修复空间。”
林浩天仔细翻阅两家标的的财务数据、订单明细和行业地位分析，点头认可：“这两家细分龙头的基本面扎实，估值合理，符合试探布局的要求。”他明确指令，“动用3亿元资金，按6:4比例布局威芯半导体、华光装备。威芯半导体建仓价格控制在48.5-49元/股，华光装备控制在36.5-37元/股；分20笔小单买入，避免推高股价，同时设置10%的止损线，防范个股黑天鹅风险。”
上午九点十五分，A股集合竞价开启。受地缘冲突缓解和贵金属下跌影响，A股避险板块回调2.1%，半导体板块高开0.8%，光伏板块高开0.5%，威芯半导体、华光装备均高开0.3%-0.6%，符合建仓预期。“启动A股细分龙头试探布局！”林浩天指令，老王立刻安排交易员执行操作，优先布局成交量相对活跃的威芯半导体。
九点半开盘后，交易员分12笔小单买入威芯半导体，每笔买入约300万股，间隔三分钟，股价未出现明显异动。小李实时监控黑石联合游资的动向：“林总，黑石联合鹰派资本、维京基金的关联账户在关注我们的布局动作，他们在威芯半导体、华光装备均无持仓，暂时没有跟风买入或打压的迹象；资金主要集中在黄金期货市场，正在持续小幅减持。”
十点十五分，威芯半导体布局完成，共买入1836万股，平均成本48.8元/股，动用资金1.8亿元。紧接着，交易员启动华光装备的布局，由于该标的成交量相对较小，交易员调整策略，将买入拆分为15笔小单，降低每笔买入规模。“林总，华光装备承接力平稳，当前已买入811万股，平均价格36.8元/股，剩余资金预计十分钟内完成布局。”老王汇报。
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