电力产业链周一再度崛起，电力和虚拟电厂两大分支领涨。电力板块杭州热电7天6板，桂东电力4天2板，新中港、建投能源、闽东电力、京能热力、龙源电力涨停。虚拟电厂板块迦南智能5天3板，友讯达、众智科技、亚联发展、万控智造、川润股份涨停。消息面上，5月19日，国家发改委对《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见，意见稿提出建立和完善需求侧资源与电力运行调节的衔接机制，逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡，提高电力系统的灵活性。
点评：征求意见稿的发布有利于电力负荷管理工作的推进，保障全国电力运行平稳有序，利好虚拟电厂的发展。根据中商产业研究院预测，预计到2025/2030年，虚拟电厂整体的市场空间有望达到723/1961亿元，其中聚合商市场空间有望达到374/858亿元。随着市场机制不断完善，虚拟电厂体系将更为成熟，利好相关产业链公司发展。
虽然电力方向周一再度受到的消息面的催化，但就近期的走势而言，电力产业链在缩量整理的市场大环境中，走出了难能可贵的延续性。赚钱效应正反馈延续下，电力方向在后续仍有望持续活跃。但需注意的是，在电力产业链周一集中放量大涨后，此时再行追涨的风险收益比已相对较低，耐心等其短线再度分歧整理后再行择机低吸更为稳妥。
机器人板块周一再度得到热捧，丰立智能3连板，柯力传感2连板，中大力德3天2板，晋拓股份涨停，优德精密大涨超10%。消息面上，北京市科委等部门联合印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》。《措施》提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径，推动具身智能系统研究及应用，突破机器人在开放环境、泛化场景、连续任务等复杂条件下的感知、认知、决策技术。
点评：2023年的特斯拉投资者日上可以看到Optimus已经由需要被人推着行走升级为可以独立行走，证明了特斯拉机器人优秀的软硬件设计可以实现快速迭代。2023年特斯拉将在墨西哥超级工厂生产新车型，Optimus有望在汽车总装产线首次投入使用，开启产业化落地的进程，在TOB端迭代升级后渗透到广阔的社会服务、家庭服务市场。国产零部件厂商迎接增长浪潮，按照技术壁垒由高到低对受益标的分类：滚柱丝杠＞编码器和传感器＞空心杯电机＞无框电机＞谐波减速器＞轴承。
周一大消费方向迎来集体反弹，其中食品迎来方向涨幅居前，其中、中粮糖业、南宁糖业、永顺泰等个股涨停，香飘飘、欢乐家、绝味食品、熊猫乳业等个股涨超5%。此外，供销社概念同样在盘中走强，浙农股份、中农联合、天鹅股份涨停。消息面上，国务院常务会议研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措，或对于整个大消费方向形成一定的程度的催化。而更为重要的是，大消费方向在此前经历了长时间整理后，整体位阶相对较低，存在着技术性修复的需求。
点评：食品饮料上市公司 2022 年年度业绩以及 2023 年一季度业绩均有良好的基本面呈现，业绩增长已经走出底部区域，其中，休闲食品、保健品、啤酒和软饮料业绩向上弹性较大。但是市场对于社会消费的负面预期压倒了对上市公司优良的基本面评价，全社会的消费表现成为主导板块表现的核心逻辑。下一阶段触发板块行情的因素是就业和社会消费数据的改善。
统一大市场概念周一异军突起，仓储物流板块和供销社概念活跃，长久物流、浙农股份、中农联合、天鹅股份、湖南发展涨停，飞力达收涨超10%。中金公司认为，国常会研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案或将标志着全国统一大市场建设进程的进一步加速，这将促进规模经济效应的释放，一方面提升有效需求，另一方面便利要素流动，提升资源配置和科技创新效率，为中国经济增长注入新动能。
刷掌支付为代表的生物识别概念股盘中异动拉升，汉王科技涨停，远方信息涨超10%，熵基科技、汉威科技、四方光电等成分股大涨。消息面上，5月21日，北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车服务正式上线。乘客通过注册开通刷掌乘车服务后，即可在该条地铁线路刷掌过闸乘车。这是微信支付正式发布“微信刷掌”产品后，首个大规模落地的场景。根据Markets and Markets 数据预测，全球生物识别市场规模从2019年330亿美元增长至2024年653亿美元。
在AI与/中/特/*/.估/.两大前主线进入阶段性修正的背景下，市场的风险偏好有所下降，资金开始尝试回流入一些低位方向。较好的是，会使得原来主线行情中较为割裂的赚钱效应趋于平衡。但需注意的是，市场热点快速扩散，往往使得板块间的延续性相对欠佳，因此在当前缩量行情下，心态上可适当的降低预期，重点关注一些尚处于低位的方向的短线修复性机会。
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